公告日期：2025-06-21

上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2025
年 6 月 21 日公告）

编制日期：2025 年 05 月 15 日
送出日期：2025 年 06 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 上银聚鸿益三个月定开 基金代码 005432

债券

基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 09 月 02 日 上市交易所及上市 暂未上市

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 三个月定期开放

开始担任本基金基 2022 年 09 月 02 日

基金经理 许佳 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 07 月 01 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿

元，基金合同自动终止并按照约定程序进行清算，无需召开基金份额持有
人大会审议，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。如
届时有效的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、
更改或补充的，则本基金按照届时有效的法律法规或中国证监会规定执

其他 行。《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金
份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的，
基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形
的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序
进行清算，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有
规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，
力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易
投资范围 的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转
债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超级短期融资

券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款）、

同业存单、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以
后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。

本基金不买入股票资产。

基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。