公告日期：2025-08-29

关于民生加银睿通3个月定期开放债券
型发起式证券投资基金增加C类基金
份额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证
券投资基金运作管理办法》和《民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）
经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定自2025年9月1日起对本公司管理
的民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基
金份额，并根据实际运作对本基金的《基金合同》和《民生加银睿通3个月定期开放债券型发起
式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修改，同时更新基金管理人及基
金托管人基本信息。

本次因增加C类基金份额、更新基金管理人及基金托管人的基本信息并根据本基金实际
运作而对《基金合同》进行的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基
金合同》约定属于无需召开基金份额持有人大会的事项。修订后的《基金合同》和《托管协议》
自2025年9月1日起生效。现将具体事宜公告如下：

一、新增C类基金份额的基本情况

自2025年9月1日起，本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额。本基金原有
基金份额全部自动划归为A类基金份额，A类基金份额已有的业务规则保持不变。

本基金增加C类基金份额后，将分设A类(基金代码：005425)和C类(基金代码：025344)基
金份额，两类基金份额分别计算和公布基金份额净值及基金份额累计净值。C类基金份额指
在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。

C类基金份额的初始基金份额净值参考首次交易当日A类基金份额的基金份额净值。

C类基金份额费率结构：

C类基金份额管理费率及托管费率与A类基金份额相同，即管理费年费率为0.30%，托管
费年费率为0.10%。C类基金份额的销售服务费年费率为0.15%。

C类基金份额不收取申购费用，赎回费率如下：

持有基金时间T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例

T＜7日 1.50% 100%

T≥7日 0.00% -

投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。

二、申购、赎回等业务的具体安排

根据本公司2025年4月30日发布的《民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投
资基金开放申购、赎回和转换业务的公告》，自2025年6月5日起至2025年9月4日止，为本基
金的第二十三个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回以及转换业务，也不上市交易。本
基金自每个封闭期结束后第一个工作日起（包含该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回
等业务。本基金每个开放期不少于5个工作日，但最长不得超过20个工作日。开放期的具体
时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额
比例可达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。

三、本基金C类基金份额适用的销售机构

投资者可在本基金规定的开放期内通过如下销售机构办理本基金C类基金份额的申购、
赎回、转换等业务。

1、直销机构

民生加银基金管理有限公司

住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

办公地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A

法定代表人：李业弟

客服电话：400-8888-388

联系人：张琢

电话：0755-23999809

传真：0755-23999810

网址：www.msjyfund.com.cn

2、非直销销售机构：

（1）名称：交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：中国（上海）长宁区仙霞路18号

法定代表人：任德奇
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