公告日期：2021-06-02

　　 中加心悦灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 中加基金管理有限公司
基金托管人： 浙商银行股份有限公司
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目录
一、 基金托管协议当事人----------------------------------------------------------------------2
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则--------------------------------------------------- 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------------------- 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查-----------------------------------------------13
五、 基金财产的保管-------------------------------------------------------------------------- 14
六、 指令的发送、 确认及执行-------------------------------------------------------------- 18
七、 交易及清算交收安排-------------------------------------------------------------------- 22
八、 基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------------------------- 28
九、 基金收益分配----------------------------------------------------------------------------- 35
十、 基金信息披露----------------------------------------------------------------------------- 36
十一、 基金费用-------------------------------------------------------------------------------- 38
十二、 基金份额持有人名册的登记与保管-----------------------------------------------40
十三、 基金有关文件档案的保存----------------------------------------------------------- 41
十四、 基金管理人和基金托管人的更换-------------------------------------------------- 42
十五、 禁止行为-------------------------------------------------------------------------------- 45
十六、 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算-----......
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