公告日期：2025-03-25

摩根丰瑞债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 3 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 摩根丰瑞债券型证券投资基金

基金简称 摩根丰瑞债券

基金主代码 005366

基金合同生效日 2017 年 11 月 27 日

基金管理人名称 摩根基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规及摩根丰瑞债券型证券投资基金基金
合同、摩根丰瑞债券型证券投资基金招募说明书

收益分配基准日 2025 年 3 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 摩根丰瑞债券 A 摩根丰瑞债券 C 摩根丰瑞债券 D

下属分级基金的交易代码 005366 005367 021493

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.1034 1.0987 1.0990

位：元）

截止基准日 基准日下属分级

下属分级基 基金可供分配利 54,887,692.53 2,195.91 4.32

金的相关指 润（单位：元）

标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 43,910,154.02 1,756.73 3.46

应分配金额（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.801 0.763 0.739

位：元/10 份基金份额）

注：

（1）按照《摩根丰瑞债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 4 次，每次收益分配比例不
得低于该次可供分配利润的 80%，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的 80%计算而得，实际分
配金额不低于该数额。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 3 月 26 日

除息日 2025 年 3 月 26 日

现金红利发放日 2025 年 3 月 27 日

分红对象 权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记
在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
红利再投资相关事项的 将以 2025 年 3 月 26 日的基金份额净值为计算基准
说明 确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基
金份额进行确认并通知各销售机构。2025 年 3 月 28
日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号
《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 (1)本基金本次分红免收分红手续费。

(2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的
基金份额免收申购费用。

注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
(2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
3 其他需要提示的事项
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