公告日期：2025-03-12

华夏鼎顺三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金第十一次分红公告

公告送出日期：2025年3月12日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏鼎顺三个月定开债券

基金主代码 005364

基金合同生效日 2018年8月6日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎顺三

公告依据 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏

鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明

书（更新）》

收益分配基准日 2025年3月7日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第2次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C

各基金份额类别的交易代码 005364 005365

基准日各基金份额类别的 1.0672 -

份额净值（单位：人民币元）

截 止 基 准 日 基准日各基金份额类别的

各 基 金 份 额 可供分配利润（单位：人民 233,935,054.75 -

类 别 的 相 关 币元）

指标 截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 46,787,010.95 -

分配金额（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/ 0.150 -

10份基金份额）

注：截至基准日华夏鼎顺三个月定开债券C的基金份额为0，本次仅对华夏鼎顺三个月定
开债券A实施分红。根据《华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年3月13日2025年3月13日

除息日

现金红利发放日 2025年3月14日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 （NAV）确定日为2025年3月13日，该部分基金份额将于2025年3月14

日直接计入其基金账户，投资者可自2025年3月17日起查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局

税收相关事项的说明 关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关

于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金

利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2025年……
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