公告日期：2025-11-03

海富通基金管理有限公司关于海富通聚优精选混合型基金中基金
（FOF）增设 C 类基金份额并修改法律文件的公告

为更好地满足广大投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《《 基金合同》”）的相关约定，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）（《 以下简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致并履行规定程序，决定自 2025
年 11 月 5 日起对本基金增设收取销售服务费的 C 类基金份额，并相应修订本基
金的《《 基金合同》、《海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下：

一、增设 C 类基金份额类别的相关费用

自 2025 年 11 月 5 日起，本基金增设 C 类基金份额，原有基金份额全部转
换为本基金 A 类基金份额。各类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额（即本基金原基金份额转换而来，基金代码：005220）或 C 类基金份额（拟增设基金份额，基金代码：025760）对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分
别计算并公告基金份额净值。在 2025 年 11 月 5 日前（含 2025 年 11 月 5 日）已
持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额将自动划归为 A类基金份额。C 类基金份额相关费率如下所示：

1、管理费率

本基金各类基金份额的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有的本基金管理人自身管理的基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的1.0%年费率计提。

2、托管费率

本基金各类基金份额的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有的本基金托管人自身托管的基金份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的0.2%年费率计提。

3、申购费率

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

4、赎回费率

本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的 C 类基金份额持有人承
担，对持续持有期少于 30 日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于 3 个月的投资人，将赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长
于 3 个月但少于 6 个月的投资人，将赎回费总额的 50%计入基金财产；对持续持
有期长于 6 个月的投资人，应当将赎回费总额的 25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，C 类基金份额赎回费率见下表：

业务类型 持有期 C 类基金份额赎回费率

7 日以下 1.50%

赎回 7 日（含）至 30 日以下 1.00%

30 日（含）至 180 日以下 0.50%

180 日（含）以上 0

5、销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。本基金 C 类基金份额的销售服务
费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。销售服务费计算方法如下：

H＝E×0.3%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。

二、基金份额净值的计算与公告

本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码（基金简称：海富通
聚优精选混合（FOF）A，基金代码：005220，海富通聚优精选混合（FOF）C：025760）。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

三、《基金合同》、《托管协议》的修订

因增加 C 类基金份额，本公司就《基金合同》和《托管协议》的相关内容进行了修订，且根据实际情况一……
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