公告日期：2025-09-26

嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券
投资基金清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二五年九月十七日

报告公告日期：二〇二五年九月二十六日

目 录

1、重要提示......2
2、基金概况......3
3、基金运作情况说明......6
4、财务报告......7
5、清算事项说明......9
6、备查文件目录......12

1、重要提示

嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1438号予以注册，于2018年2月9日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，本基金的基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议终止《基金合同》有关事项。本次基金份额持有人大会表决投票时间自2025年8月14日起至2025年8月27日17：00止（纸面表决票以基金管理人指定的表决票收件人收到表决票时间为准，电话投票及短信投票以基金管理人系统记录时间为准），并于2025年8月28日表决通过了《关于嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金终止基金合同的议案》。

根据基金管理人于2025年8月29日公布的《关于嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金自2025年8月29日起进入清算程序，由本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人中国建设银行股份有限公司、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

2、基金概况

2.1 基金基本情况

嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资
基金名称

基金

基金简称 嘉实润和量化定期混合

基金主代码 005166

基金运作方式 定期开放式

基金合同生效日 2018年2月9日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金最后运作日（2025年8月28日）基金

16,111,206.01份

份额总额

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略，在严格
投资目标

控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。

本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托
凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、金融债、企业
债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交
换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
投资范围

存款、权证、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
……
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