公告日期：2026-04-15

农银汇理沪深 300 指数证券投资基金

招募说明书（更新）

（2026 年第 1 次）

基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二六年四月

重要提示

本基金的募集申请经中国证监会2011年1月21日证监许可【2011】125号文核准。本基金的基金合同于2011年4月12日正式生效。本基金于2018年3月21日，增设收取销售服务费的C类份额，基金合同及托管协议名称及有关条款亦做相应变更。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为沪深300指数，标的指数相关信息如下：

1、指数样本空间

沪深300指数样本空间由同时满足以下条件的沪深A股组成：

1）非创业板股票：上市时间超过一个季度，除非该股票自上市以来日均A股总市值在全部沪深A股（非创业板股票）中排在前30位；

创业板股票：上市时间超过三年。

2）非ST、*ST股票，非暂停上市股票。

2、选样方法

沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

1、计算样本空间内股票最近一年（新股为上市第四个交易日以来）的A股日均成交金额与A股日均总市值；

2、对样本空间股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票;

3、对剩余股票按照最近一年A股日均总市值由高到低排名，选取前300名股票作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：http://www.csindex.com.cn。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险，投资于 Y 类基金份额的特有风险等。本基金为股票型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本基金设置了针对个人养老金投资基金业务的 Y 类基金份额。关于 Y 类基金
份额在个人养老金相关业务方面的特别安排，如届时有效的法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人可针对本基金 Y 类基金份额的费率做出相关方面的特别安排。具体规定见基金管理人发布的相关公告。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守个人养老金账户管理的相关规定。除另有规定外，投资者购买 Y 类基金份额的款项应来自于其个人养老金资金账户，基金份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求的相关条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类基金份额的申购，投资者由此可能面临无法继续投资 Y 类基金份额的风险。

个人养老金投资基金业务具有自愿参加、自主选择、自担风险等业务属性。本基金不保证本金、不保证收益、追求长期收益。

本基金管理人根据 2026 年 4 月 15 日发布的《农银汇理基金管理有限公司关
于农银汇理沪深 300 指数证券投资基金增设 Y 类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告》，更新了本招募说明书的相关内容，并对基金管理人和相关服务机
构章节的部分信息进行了更新。招募说明书（更新）所载内容截止日为 2026 年 4月 10 日。

目录

第一部分 绪言 ......2
第二部分 释……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。