公告日期：2025-03-29

国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式

证券投资基金开放日常转换转入业务的公告

公告送出日期：2025 年 03 月 29 日

1．公告基本信息

国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券
基金名称

投资基金

基金简称 国联沪港深大消费主题

基金主代码 005142

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 16 日

基金管理人名称 国联基金管理有限公司

基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司

基金注册登记机构名

国联基金管理有限公司

称

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《国
公告依据 联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投
资基金基金合同》、《国联沪港深大消费主题灵活
配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》

转换转入起始日 2025 年 03 月 31 日

下属基金份额类别的

国联沪港深大消费主题 A 国联沪港深大消费主题 C
基金简称
下属基金份额类别的

005142 005143

交易代码
该下属基金份额类别

是否开放转换转入业 是 是

务

注：投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投

资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允

许购买证券投资基金的其他投资人。

2．日常转换转入业务的办理时间

投资者可在国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发

起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的开放日办理基

金份额的转换转入业务，具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交

易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交

易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停转

换转入业务并公告，具体以届时基金管理人提前发布的公告

为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基

金合同的规定公告暂停转换转入时除外。

若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交

易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3．日常转换业务

3.1 转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下：

（1）转换费用=转出费+补差费

（2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率

（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

（4） ①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率）

②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为 0。

（5）转入净金额=转出金额-转换费用

（6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份
额净值×（1-转出基金赎回费率）

（7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

3.2 其他与转换相关的事项

（1）转换业务规则

基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。