公告日期：2025-02-18

华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金
联接基金（LOF）第二次分红公告

公告送出日期：2025 年 2 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联
接基金（LOF）

基金简称 华宝标普中国 A 股红利机会 ETF 联接（LOF）

基金主代码 501029

基金合同生效日 2024 年 11 月 1 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金
公告依据 联接基金（LOF）基金合同》、《华宝标普中国 A 股红利机会
交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募说明
书》

收益分配基准日 2025 年 2 月 10 日

下属基金的基金代码 501029 005125

下属基金的基金简称 华宝标普中国 A 股红利机会 华宝标普中国 A 股红利机会
ETF 联接 A（LOF） ETF 联接 C

基准日基金份额净值（单 1.5929 1.5456

位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利润 408,893,788.66 64,396,140.30

分配基准 （单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金合同

指标 约定的分红比例计算的应 - -

分配金额（单位：人民币

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.1960 0.1960

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 2 月 20 日

除息日 2025 年 2 月 21 日（场内） 2025 年 2 月 20 日（场外）

现金红利发放日 2025 年 2 月 26 日（场内） 2025 年 2 月 24 日（场外）

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按
红利再投资相关事项的说明 2025 年 2 月 20 日除息后的基金份额净值转换为基金份额，
再投资所得的基金份额将于 2025 年 2 月 21 日直接计入其基
金账户，2025 年 2 月 24 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
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