公告日期：2025-09-11

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并开通转换、

基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与腾安基金销售（深圳）有限公
司（以下简称“腾安基金”）签订的销售协议，自2025年09月11日起，本公司新增腾安基
金为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务及参与其费率优惠活动。投资者可在腾安基金办理基金的开户、申购、赎回、转换及
定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从腾安基金的相关规定。
一、本次增加腾安基金为销售机构的基金产品如下：

基金代 基金名称

码

015022 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金 A 类

015023 万家安恒纯债 3 个月持有期债券型发起式证券投资基金 C 类

015925 万家鑫融纯债债券型证券投资基金 A 类

015926 万家鑫融纯债债券型证券投资基金 C 类

016928 万家鑫怡债券型证券投资基金 A 类

016929 万家鑫怡债券型证券投资基金 C 类

020170 万家 CFETS0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金 A 类

020171 万家 CFETS0-3 年期山东省国有企业信用债精选指数发起式证券投资基金 C 类

022560 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A 类

022561 万家启源稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）C 类

022623 万家鑫明债券型证券投资基金 A 类

022624 万家鑫明债券型证券投资基金 C 类

023479 万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类

023480 万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 C 类

023828 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 A 类

023829 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 C 类

024015 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A 类

024016 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）C 类

022714 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 C 类

519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A 类

005094 万家臻选混合型证券投资基金 A 类

022709 万家臻选混合型证券投资基金 C 类

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2025年09月11日起本公司上述基金开通在腾安基金的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换。FOF基金、QDII基金和Y类基金份额暂不能与其他基金互相转换。
(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。
三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的腾安基金提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由腾安基金在设定期限内按……
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