公告日期：2025-09-19

国投瑞银和泰 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025 年 9 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银和泰 6 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金

基金简称 国投瑞银和泰 6 个月债券

基金主代码 005019

基金合同生效日 2017 年 11 月 24 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 杭州银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》及本基金的基金合同和招募
说明书等

收益分配基准日 2025 年 9 月 9 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值(单位：元) 1.0468
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位： 137,573,068.85

元)

截止基准日按照基金合同约定的 27,514,613.77

分红比例计算的应分配金额(单

位：元)

本次分红方案(单位：元/10 份基金份额) 0.2320

有关年度分红次数的说明 2025 年第 2 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次
收益分配比例不低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 23 日

除息日 2025 年 9 月 23 日

现金红利发放日 2025 年 9 月 25 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登
记在册的本基金的全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 9 月 23 日
的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登

记机构将于 2025 年 9 月 24 日对红利再投资的基金份额进行
确认。2025 年 9 月 25 日起，投资者可以查询、 并在开放期
内赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
税收相关事项的说明 基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收
到现金红利款的日期。选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 9 月 25 日(现金红
利发放日)自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日（如该日……
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