公告日期：2025-06-26

关于金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的理财要求、提供多样化理财服务，根据《中华人民

共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规的

规定及金鹰添瑞中短债债券型证券投资基 金（以下简称“金 鹰添瑞中短债” 、“本基

金” ）基金合同的约定，金鹰基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经与基金托

管人招商银行股份有限公司协商一致， 决定于2025 年6月26 日起增设金鹰添瑞中短

债的E类基金份额（代码：024723），并对本基金的基金合同作相应修改。 现将具体

事宜公告如下：

一、增设E类基金份额的基本情况

增设E类基金份额后，金鹰添瑞中短债将按照收费方式及费率结构的不同将基金份额

分为A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额四类，各类基金份额单独设

置基金代码，单独公布基金份额净值。

其中，A类基金份额、D类基金份额在投资者申购时收取申购费用，且不从本类别基金

资产中计提销售服务费；C类基金份额、E类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而

从本类别基金资产中计提销售服务费。

新增E类基金份额后，原有份额费率不变，E类基金份额的费率如下表：

基金简称 金鹰添瑞中短债E（新增份额）

管理费 0.30%/年

托管费 0.10%/年

销售服务费 0.42%/年

持有期（计为 T） 赎回费率

赎回费率 T＜7天 1.50%

T≥7天 0

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