公告日期：2025-04-07

中欧基金管理有限公司

关于中欧可转债债券型证券投资基金增设 E 类基金份额并修订相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据中欧可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同、托管协议、招募说明书及其更新的有关约定，中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以
下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2025 年 4 月 8 日起本基金增设 E 类基金份额，
并修订基金合同、托管协议、招募说明书及产品资料概要等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：

一、增设 E 类基金份额的基本情况

（一）基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设 E 类基金份额，原 A 类基金份额和 C 类基金份额保持不
变。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时收取前端申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 E 类基金份额。

本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。各类基
金份额基本信息如下表：

基金代码 基金名称

004993 中欧可转债债券型证券投资基金（A 类）

004994 中欧可转债债券型证券投资基金（C 类）

023928 中欧可转债债券型证券投资基金（E 类）

（二）E 类基金份额的费率结构

1、申购费

本基金对通过直销中心申购本基金 E 类基金份额的养老金客户实施优惠的申购费率。

养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：

1）全国社会保障基金；

2）可以投资基金的地方社会保障基金；

3）企业年金单一计划以及集合计划；

4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；

5）企业年金养老金产品；

6）职业年金计划；

7）养老目标基金；

8）个人税收递延型商业养老保险等产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。其他客户指除通过基金管理人直销中心申购的养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销中心申购本基金 E 类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见
下表：

申购金额（M） 费率

M＜100 万元 0.08%

100 万元≤M＜500 万元 0.06%

500 万元≤M＜1000 万元 0.04%

M≥1000 万元 每笔 1000 元

其他客户申购本基金 E 类基金份额的申购费率见下表：

申购金额（M） 费率

M＜100 万元 0.80%

100 万元≤M＜500 万元 0.60%

500 万元≤M＜1000 万元 0.40%

M≥1000 万元 每笔 1000 元

2、赎回费

对于本基金 E 类基金份额，赎回费率见下表：

持有期限（N） 费率

N＜7 日 1.50%

7 日 ≤N＜30 日 0.10%

N≥30 日 0

（注：赎回份额持有时间的计算，……
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