公告日期：2026-02-04

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2026 年 2 月 4 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 交银恒益灵活配置混合

基金主代码 004975

基金合同生效日 2017 年 9 月 15 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德恒益灵活配

置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德恒益灵活配置混合型证

券投资基金招募说明书》以及监管要求等

收益分配基准日 2026 年 1 月 23 日

有关年度分红次 本次分红为 2026 年度的第 1 次分红

数的说明

下属分级基金的 交银恒益灵活配置混合 A 交银恒益灵活配置混合 C

基金简称

下属分级基金的 004975 014949

交易代码

基 准 日 1.2412 1.2361

下 属 分

级 基 金

份 额 净

截 止 值 （ 单

基 准 位： 人

日 下 民 币

属 分 元）

级 基 基 准 日 29,124,922.43 9,786,943.65

金 的 下 属 分

相 关 级 基 金

指标 可 供 分

配 利 润

（ 单

位 : 人

民 币

元）

本次下属分级基 1.2600 -

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2026 年 2 月 5 日

除息日 2026 年 2 月 5 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金分红公告

现金红利发放日 2026 年 2 月 9 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将

红利再投资相关事项的说明 按 2026 年 2 月 5 日除息后的基金份额净值转换为

基金份额，再投资所得的基金份额自 2026 年 2 月 9

日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基

金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利

再投资，红利再投资的份额免收申购费用。

注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2、本次分红确……
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