公告日期：2020-09-18

　　 中银证券中高等级债券型证券投资基金二

〇二〇年第三次收益分配公告

公告送出日期：2020 年 9 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 中银证券中高等级债券型证券投资基金

基金简称 中银证券中高等级债券

基金主代码 004954

基金合同生效日 2019 年 1 月 25 日

基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中银证券中高等级债券型证券投资基金基金合同》、《中银证券中高等级债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 9 月 9 日

下属分级基金的基金简称 中银证券中高等级债券 A 中银证券中高等级债券 C

下属分级基金的交易代码 004954 004955

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0422 1.0452基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 44,452,869.45 198,196.55

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.15 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 3 次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国农业银行复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 9 月 21 日

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