公告日期：2024-03-14

华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式

证券投资基金第十一次分红公告

公告送出日期：2024年3月14日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏鼎祥三个月定期开放债券

基金主代码 004923

基金合同生效日 2017年10月18日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合

同》《华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）》

收益分配基准日 2024年3月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 华夏鼎祥三个月定期开放债券C

各基金份额类别的交易代码 004923 004924

基准日各基金份额类别的份额净值（单位： 1.0167 1.0465

人民币元）

截止基准日各基金份额 基准日各基金份额类别的可供分配利润 16,864,143.48 1,296.97

类别的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比例 3,372,828.70 259.40

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.166 0.093

注：根据《华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，在符合
有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得
低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月15日

除息日 2024年3月15日

现金红利发放日 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。