公告日期：2023-08-04

华夏鼎祥三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金第十次分红公告

公告送出日期：2023年8月4日

1.公告基本信息

基金名称 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 华夏鼎祥三个月定期开放债券

基金主代码 004923

基金合同生效日 2017年10月18日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏鼎祥三个

公告依据 月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《华夏鼎祥

三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更

新）》

收益分配基准日 2023年8月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

各基金份额类别的简称 华夏鼎祥三个月定期开放债券 华夏鼎祥三个月定期开放债

A 券C

各基金份额类别的交易代码 004923 004924

基准日各基金份额类别的 1.0320 1.0388

份额净值（单位：人民币元）

截止基准日各 基准日各基金份额类别的

基金份额类别 可供分配利 润（单位 ：人民 64,276,892.71 1,077.72

的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 12,855,378.55 215.55

分配金额（单位：人民币元）

本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10 0.310 0.078

份基金份额）

注：根据《华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》
约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月7日

除息日 2023年8月7日

现金红利发放日 2023年8月8日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 （NAV）确定日为2023年8月7日，该部分基金份额将于2023年8月8日直

接计入其基金账户，投资者可自2023年8月9日起查询。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关

税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业

所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，……
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