公告日期：2024-06-28

中银证券聚瑞混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中银证券聚瑞混合 基金代码 004913

下属基金简称 中银证券聚瑞混合 A 下属基金交易代码 004913

基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2017 年 11 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 5 月 14 日

基金经理 吕文晔 理的日期

证券从业日期 2015 年 11 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极挖掘市场投资机会，追求超越业绩比较基准的投资
回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中
小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地方
政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换
债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资
券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及
其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律
投资范围 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资比例为：股票投资占基金资产的比例为 0%–45%。每个交易日日终，在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资限制，基金管理人在严格履行适当程序
后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、中小
企业私募债投资策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股指期货投资策略，以

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实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率*25%+中债综合全价指数收益率*70%+同期银行活期存款利率(税
后)*……
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