公告日期：2024-12-18

长安泓沣中短债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年12月18日

1 公告基本信息

基金名称 长安泓沣中短债债券型证券投资基金

基金简称 长安泓沣中短债债券

基金主代码 004907

基金合同生效日 2019年5月10日

基金管理人名称 长安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《长安泓沣中短债债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》《长安泓沣中短债债券型证券投资基金招

募说明书》（更新）等。

收益分配基准日 2024年12月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第一次分红。

下属分级基金的基金简称 长安泓沣中短债债券 长安泓沣中短债债券 长安泓沣中短债债券

A C E

下属分级基金的交易代码 004907 004908 012618

基准日下属分级基金

截 止 基 准 份额净值（单位:人民 1.1847 1.1689 1.1787

日 下 属 分 币元）

级 基 金 的 基准日下属分级基金

相关指标 可供 分 配 利 润 （单 77,471,734.81 972,297.10 188,882,971.35

位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案 （单 0.5611 0.5611 0.5611

位:元/10份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月19日

除息日 2024年12月19日

现金红利发放日 2024年12月23日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按12月19日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值折算成基金份额， 并于12月20日直接计入其基金账户，12月

23日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者，

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