公告日期：2024-12-24

关于旗下中信保诚货币市场证券投资基金增加 C 类基金份额并修改
基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》等法律法规的有关规定及《中信保诚货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，中信保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基
金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 24 日起对旗下中信保诚货币市场证
券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并对基金合同和《中信保诚货币市场证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下：

一、增加 C 类基金份额的情况

自 2024 年 12 月 24 日起，本基金新增 C 类基金份额并单独设置基金代码
（基金代码：023011）。增设 C 类基金份额后，本基金根据销售服务费等费率差异、不同份额类别间是否可升降级等，将基金份额分为 A 类基金份额、B 类基金份额、E 类基金份额和 C 类基金份额四类基金份额。四类基金份额分别设置不同的基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。
投资人可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同约定因申购、赎回而发生基金份额自动升级或降级的除外。
二、C 类基金份额的相关费用

1、申购费与赎回费：

本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但是当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占
诱发系统性风险，对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的 1%以上的赎回申请（超过基金总份额 1%以上的部分）征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

2、管理费和托管费：

本基金 A 类、B 类、E 类和 C 类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。
3、销售服务费：

C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额资产净值的0.01%年费率计提。

三、基金份额的升降级

A 类基金份额、B 类基金份额的升降级业务规则与现行规则相同；E 类基金
份额和新增 C 类基金份额不适用基金份额升降级规则。今后若开通、取消或调整升降级的有关业务，业务规则详见届时发布的有关公告及更新招募说明书。

四、申购和赎回的数额限制

本基金四类基金份额的数量限制如下表：

最低认/申购 追加认/申购最 基金账户最低保留基 销售服务
类别

金额（元） 低金额（元） 金份额余额（份） 费

直销柜台 1 1

A类 0 0.25%
销售机构 0.01 0.01

B类 1 1 5,000,000 0.01%

E类 0.01 0.01 0 0.25%

C类 0.01 0.01 0 0.01%

基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整申购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须在开始调整之日前 2 日在规定媒介上刊登公告。

本基金 C 类基金份额的大额申购金额限制与 A 类、B 类和 E 类基金份额一

致。具体请见本公司于 2024 年 9 月 26 日披露的《中信保诚货币市场证券投资基
金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务金额限制的公告》。

五、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构以基金管理人网站公示为准。

六、基金合同、托管协议的修订

为确保中信保诚货币……
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