1、 突发利空直击有色金属底层逻辑，我为什么移仓到黄金，而不是直接清仓？
2、 电网设备今天虽然跌了，但依然是目前最有希望的板块。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
先快速过一遍市场整体情况，然后具体板块咱们在第二章节说。
今天全场成交额2w亿，缩量。
两融余额，昨天小增。
因为昨晚美股跌幅比较大，而且普跌，所以今天港A下跌是意料之中的，但盘中又出新消息进一步给了市场压力。
今天市场大部分板块都是跌的，其中大宗商品跌的多，跟随美股映射的板块也都不同程度下跌。
金银铜铝石油稀土，普遍-3%。
昨天晚上伦敦金、伦铜都出现了闪跌，应该是量化被动砸盘，因为美股持续下跌，可能触发了某些降仓位的策略。
这时候不会去做轮动，而是整体降仓位，因此大部分品种都跌了。
需要关注这是否会引发流动性问题。
消息方面：
1、在一份俄罗斯高层的备忘录里，为了结束俄乌问题，俄罗斯想要回到美元体系。
这对黄金造成一些冲击，因为俄罗斯是目前的购金大户。但能不能回来，得看最后和美国谈的怎么样。
此外，俄美如果关系缓和、最近美伊如果谈的好、委内瑞拉的石油开始出售，都可能造成油价压力下降。所以今天石油也比较弱。
2、今天午后消息，特朗普考虑取消金属及铝制品关税。
这个对黄金之外的其它金属，属于利空。
因为目前美国囤了大量的铜，造成涨价，其主要原因就是之后要加50%的关税。
如果不加了，那么囤货的必要也没有了，这些库存释放出来，会冲击到金属价格。
话说回来，如果金属一直这么涨价，下游成本上升，可能又要引发通胀问题。所以特朗普这个消息，是有合理性在其中的。
总之，这条消息对金属的影响比较大，只有黄金不受此影响。
今天A股位数不多的上涨板块有：
存储，跟随美股，存储在美股也是昨天为数不多的上涨板块。昨天日股的铠侠发布财报，大幅超出市场预期，继续强化了存储超级周期的共识。
机器人，有点独立，因为我们春晚要有机器人表演，而且最近可能会出特斯拉审厂的结果。
军工，高市早苗防卫预算拟增至11万亿日元，重点投入远程导弹和西南诸岛军事部署。
半导体设备，美国国会呼吁对中国实施近乎全面的晶圆制造设备出口禁令，仅中国本土可生产的设备获得豁免。
说结论：
今天市场下跌，与美股直接相关，局部地区（比如金属）受到突发消息的进一步弱化。
过节了，我估计节后也是继续跟随海外映射找机会。
金属里面，目前看起来作为核心的黄金逻辑还算完整，其它工业金属都需要注意不加关税的事态发展。
剩下的，就看过节期间美股能涨多少了，这是唯一重要的。
以及，节后回来，准备开会，找今年国内的主要投资方向。
A股2月24日周二才开盘。
港股在2月16日除夕开盘上半天，2月20日初四（周五）正式开盘，2月23日周一比A股早开盘一天，比A股一共多了2天半。
美股在2月16日自己有节日，休市一天，后面都正常开盘。
= 本周目标 =
黄金：持仓，今日加仓是因为把有色矿业的仓位平移了过来。
有色矿业：结账，仓位平移到了黄金上，因为消息面有利空。
细分化工：结账，有色利空，作为大宗商品轮动的成员，先在高位撤出来看风向。
电网设备：持仓，已经新高，顺势而为，目前主要抱希望的方向。
机器人产业：持仓，冲高到压力区可抛。
半导体材料设备：持仓，等反弹。
中概互联：持仓，左侧阶段加完了（控制仓位），等进入右侧再加。
红利低波：持仓，如果市场转向全面防守，可能加仓。
观察池：有色矿业、细分化工、港股通创新药、光伏产业、储能电池、红利低波。
= 个股方面 =
谷歌链+达链： 1个液冷，浮亏。
北美缺电：1个燃机铸件+1个变压器，浮盈。
CPU涨价/存储扩产：1个CPU，浮盈。1个封测，浮亏。
机器人：1个丝杠+1个总成，浮盈。
化工：1个钾肥，浮盈。
有色：1个金铜，浮亏。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
主线逻辑：美国庞大债务待解决=贬值化债=全球去美元化=央行持续购金。
第一段说过了，重点是俄罗斯想要重回美元体系的事情（未落地）+美股被动平仓的量化策略。
下一个低点可能在春节期间出现，不过我们休市可能拿不到。
继续持仓，底仓不丢。今天加仓，是把有色矿业的仓平移过来。
=最近助力黄金的事件=
1、特朗普的动作【欲提高美国国防预算+50%、委内瑞拉、格陵兰岛、加拿大自由宣言、伊朗、墨西哥、古巴、鲍威尔被调查（最新表态说无意解雇他）、弱美元】
2、美国债务规模继续攀升。
=最近不利黄金的事件=
【美伊要谈、格陵兰据称将达成协议、沃什提名美联储主席、澳大利亚因通胀加息、俄罗斯想重回美元体系】
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-20%之间波动。
博时中证有色金属矿业主题指数C：
有色金属，里面主要金铜铝稀土。
主线逻辑：黄金带动大宗商品上涨+美国囤铜加关税。
指数今天-3.54%。
第一段重点说了可能不加关税的消息，与主线逻辑的“美国囤铜加关税”直接冲突。
如果最后真的不加，则逻辑反转。
目前伦铜还没有剧烈反应此事，要看晚上欧美起床后，市场怎么表现。
考虑到春节期间无法应对，今日结账，仓位平移到黄金上。
因为这些大宗商品上涨，最初就是被黄金上涨，带起来的。
嘉实中证细分化工产业主题ETF联接C：
化工。
主线逻辑：海外减产+国内反内卷+供应出海+周期大轮动。
趋势右侧，无情的高抛低吸即可。
指数今天-1.99%。
目前趋势不错，今天调整一方面因为到前高正好遇到美股大跌，整个市场都跌。
更主要的是整个大宗商品目前的逻辑开始松动。
所以，今天先结账出来了，看看风向。
华夏中证电网设备主题ETF联接C：
电网设备。
主线逻辑：北美缺电中国企业出海订单+十五五国网固定资产投资预计4万亿。
今天指数-2.18%。
昨天新高后，今天跟随美股回落。
整体形态保持的还不错，继续顺势而为。
继续持仓，是目前我主要看好的方向。
易方达机器人ETF联接C：
机器人零部件。
主线逻辑：机器人前景巨大+特斯拉擎天柱V3即将发布=近期可能获得订单，或在2-3月。
要么等审厂的消息，要么等轮动。
今天指数+0.5%。
春节看机器人上节目表演，这部分一家属于纯炒作，过完节就没用了。
主要还是看审厂消息。今天算是走的比较强的科技板块了。
继续持仓。
广发中证半导体材料设备主题ETF联接C：
主线逻辑：存储紧缺+国产AI芯片需求=芯片扩产
主要看几个大厂的资本开支（长鑫、中芯、华虹），另外情绪上跟随美股映射。
情绪+故事＞基本面的板块。
今天指数+0.9%，出息了嘛。不过留了上影线，上方压力还需要挑战。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，腾讯+阿里占比＞50%，没有芯片，汽车只有小米。
主线逻辑：民企核心资产+最正宗的AI应用，看阿里今年怎么搞AI应用。
从底层逻辑出发，国内AI应用的最大受益者，就是三家：
阿里（to B最强）+腾讯（坐拥生态，等着抄别人，类似苹果）+字节（to C最强）。
今天指数-1.34%，收了下影线，但也被美股带着继续下跌了。
南向又支持了202亿，春节期间因为A股休市，就没有南向能支持了。
目前唯一重要的事变成了：美股在春节期间能涨多少。
这一波破位以后跌了不少，确实难受，但好在公司都是好公司（否则根本不会去做左侧），现在市场的审美不在它们上面，如果不想斩立决，就只能继续陪伴了。
继续持仓。
A股宽基大拼盘：
已配的是：创业200+中证2000
没配的是：上证50+科创200+科创100+科创50+创业板50
主线逻辑：历史新高成交额，押注普涨指数型牛市不会一波见顶，最差给个二波双顶的机会。
创业200指数今天-1.44%，中证2000指数-0.66%。
等年后了。
继续持仓。
红利低波：
主线逻辑：低息大环境下的稀缺配置型资产+月线长期上涨真正的穿越牛熊。
今天指数-1.06%。
二连阴重回均线组下方，依然处于左侧。
今天成分股里的石油大跌，也是受第一段讲过的大宗相关的消息影响。
继续持仓。
=红利心得=
红利是买跌不买涨，逆势交易的最好标的。
思路一定要跟别的板块反过来，去图它股息，不要图它股价。
只要险资放开口子继续买+央行不加息+银行不爆雷（我觉得几乎不可能爆雷）。
股价就不需要操心。
时间会成为咱们的朋友。
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风险提示：以上观点，仅为知识分享，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
$华夏有色金属ETF联接C(OTCFUND|016708)$
$华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|025857)$
$富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C(OTCFUND|020274)$$
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