1、 今天盘后的利好，说明上面还是在维护市场情绪的，别太疯就好。
2、 今天台积电财报，传来利好。
3、 文章第一段是今天值得单聊的内容，第二段有我已持仓的策略，大家可以按需阅读。
一、 聊一聊最新的港股/A股市场：
今天全场成交额缩回到2.94w亿。
调整缩量，这是正常的。
从走势来说，在昨天给市场降温下，今天市场抗住了。
并且，今天盘后出了利好。
所以，只要不疯炒，上面其实不会对行情多做干预。
今天有个重磅消息：
台积电业绩里，对26年的资本开支大幅超过了市场最乐观的预期。
说明AI需求确认真实，最谨慎的台积电终于被说动，开始加大扩产力度了。
利好AI出海供应链CPO/PCB/液冷等等，因为扩产要造的东西，也要配套这些供应商。
旭创下午大涨。
国内半导体设备上涨，更多可能是因为跟随美股映射。
因为台积电资本开支加大，美国的设备上涨，他们能接到台积电的订单。
但我们国内的设备是接不到台积电订单的。
如果说对国内可能存在的利好，是海外都在卷先进制程，关掉了成熟制程的产线。
国内的成熟制程竞争对手变少了，因此而获益。
电网设备：
昨天是因为特朗普让美国大型云厂商自己解决AI用电问题而上涨。
今天盘后，我们出了十五五的电网计划。
根据中国电力报披露，十五五期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较十四五投资增长40%。
十四五完成情况：十四五初期国网计划投资超2.4万亿，后上修至2.8万亿，实际达约2.85万亿元。
十五五计划拆分：按照4万亿口径，国网十五五年均投资增速约为6%，至2030年，单年投资可超9000亿元。
今天尾盘又涨起来了。
说结论：
昨天降温后，今天盘后上面给了一堆利好，应该对维护市场情绪有利。
估计明天还能涨。
但是，瞎炒疯炒依然是高压线，今天盘后继续有一批公司被叫去喝茶。
台积电的财报，利好出海AI供应链，对国内半导体设备的利好不直接。
国内十五五电网投资，利好电网设备，但入场点不太好找，已经高位了。
这也是为什么昨天上了A股宽基拼盘，因为入场点不好找，等也不是，追也不是。
距离过年还有4周半。
本周策略目标：
机器人：拎出来准备一下，看有没有加仓机会。
通信：今天犹豫没加。这里面现在混了CPO+商业航天，不太纯粹了。还没找到更纯的CPO。
中概互联：持仓，今天是比昨天更好的加仓机会，昨天加早了。目前依然在加仓目标区。
CS电池：持仓，亡羊补牢，等轮动。
黄金：持仓，目前稳步上涨，新高，继续看涨。加速冲高可能先减后加。
红利低波：持仓，最近被国家队压盘影响了，较弱，不着急。
观察池：半导体材料设备、有色、化工、储能电池、通信、电网设备。
个股方面：
谷歌链+达链：1个光模块（涨停）， 1个PCB，2个液冷，今天全面反弹了。
北美缺电：1个燃机，1个变压器，浮盈新高。
锂电储能：1个储能，浮亏，今天差一点就红了。
有色金属：1个铝，浮亏，上午挺好，下午走A了。
PS：每天还会更新一篇美股市场的情况和策略，有兴趣的可以去我主页看当天的另一篇文章。
二、 关于港股/A股策略
博时黄金ETF联接C：
伦敦金，今天有个小调整，但是随着亚洲时段收盘，已经开始反弹。
问题不大，目前沿着趋势向上良好，等跌破5日线的时候才值得提高注意力。
没啥说的，继续拿住。
最近助力黄金的事件：
1、特朗普的动作【委内瑞拉、格陵兰岛、伊朗（交易方+25%关税）、墨西哥、古巴、鲍威尔被调查（最新表态说无意解雇他）、欲提高美国国防预算+50%】
2、美国债务规模继续攀升。
主线逻辑：去美元化=央行持续购金
加上今年初的地缘氛围，对黄金是有利的。
这里无论是做波段，还是做配置，当前重点在于黄金在总仓的配置比例是多少。
目前我是在5%-20%之间波动。
继续持仓。
易方达中证海外互联ETF联接C人民币：
中概互联，主线逻辑：核心资产，最正宗的AI应用，看阿里今年怎么搞AI应用。
今天阿里的千问app新功能发布会，我看了。
功能还行，但这几个主讲人的气场不行，现场情绪没调动起来，如果换成乔布斯来，肯定不能讲成这样。
中午我试着用千问APP给自己点外卖，让它推荐了好几轮，没有想吃的东西。
最后还是手动下单了。
功能没什么问题，但是在猜我喜欢这方面，我算是大数据的漏网之鱼。
主要是我也不知道吃什么，每天想换花样，选择困难。
跟小伙伴讨论了一下，圈子里比较期待阿里做To B的东西，觉得潜力更大。
To C觉得没什么太多潜力。
所以今天阿里股价回落。
不过问题不大，大一统才刚开始。
2026年将是市场重点关注AI应用的一年。
AI应用真正受益者是AI大模型+垂类数据+应用场景，三合一。
我还是那个观点，从底层逻辑出发，国内AI应用的最大受益者，就是三家：
阿里（to B最强）+腾讯（坐拥生态，等着抄别人，类似苹果）+字节（to C最强，豆包手机遭到全面封杀）。
春节预期：DeepSeek可能出V4模型+阿里预告了一批AI应用服务更新。
想到25年春节的时候，港股行情就是DeepSeek+阿里联手打造的。
押一波春节行情。
继续持仓。
A股宽基大拼盘：
科创200+科创100+科创50+创业200+创业板50+中证2000
上证50暂时不加，避开国家队。
这里面对有色的覆盖相对薄弱，可以用对应的行业指数加强。
主线逻辑：历史新高成交额，押注普涨指数型牛市不会一波见顶，最差给个二波双顶的机会。
今天马马虎虎。创业50开始走强，下午易中天带头冲。
科创100也还行，大权重里有源杰、华虹这些公司。
上证50依然是最弱的。
继续持仓。
汇添富中证电池主题ETF联接C：
主线逻辑：罪不至死，等轮动。亡羊补牢的凑数仓。
今天开盘轮动到了一下，下午又弱了下来。
这个就得大盘向上走，它才向上，里面有宁德这种护盘品种，还有一些锂电。
目前有一些不利因素，比如出口退税要取消，乘联会对Q1的新能源车销量预期下滑，上游锂材料涨价等等。
主线逻辑不清晰，所以仓位不能太重。
但胜在没怎么涨，且是存在感很强的板块。
继续持仓。
红利低波：
主线逻辑：低息大环境下的稀缺配置型资产+月线长期上涨真正的穿越牛熊。
今天盘后各种利好，又是定向降息25bp、又是央行说今年还有降准降息空间等等。
这会凸显红利的高股息优点。
红利是买跌不买涨，逆势交易的最好标的。
思路一定要跟别的板块反过来，去图它股息，不要图它股价。
只要险资放开口子继续买+央行不加息+银行不爆雷（我觉得几乎不可能爆雷）。
股价就不需要操心。
时间会成为咱们的朋友。
继续持仓。
<想要及时获取我每天分享的增量信息、最新策略，欢迎点个关注，防止迷路找不到。欢迎来留言区讨论，咱们交个朋友。>
风险提示：以上观点，不构成买卖建议。市场有风险，投资须谨慎。
$易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C(OTCFUND|006328)$
$华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|013403)$
$天弘恒生科技ETF联接C(OTCFUND|012349)$
$易方达上证科创50联接C(OTCFUND|011609)$
#存储芯片需求火爆 巨头新产能提前投产##能源金属大涨！锂价进入上涨周期？##商业航天再度大跌 止盈信号or倒车接人？##2025超额关键词##暖阳创作计划#
