公告日期：2017-06-01

　　南方安睿混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
托管协议
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目 录
第一部分 基金托管协议当事人 ...........................................................................................3
第二部分 基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................4
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................5
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................13
第五部分 基金财产的保管 .................................................................................................14
第六部分 指令的发送、确认及执行 .................................................................................17
第七部分 交易及清算交收安排 .........................................................................................21
第八部分 基金资产净值计算、估值和会计核算 .............................................................24
第九部分 基金收益分配 .....................................................................................................26
第十部分 基金信息披露 .....................................................................................................27
第十一部分 基金费用 .....................................................................................................29
第十二部分 基金份额持有人名册的保管 .....................................................................30
第十三部分 基金有关文件档案的保存 ......................
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