公告日期：2026-03-25

南方中证银行交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金分红公告
公告送出日期：2026年3月25日

1、公告基本信息

基金名称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 南方中证银行ETF发起联接

基金主代码 004597

基金合同生效日 2017年6月29日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

收益分配基准日 2026年3月20日

基 准 日 基 金 份 额 净 值 -

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 80,608,518.32

截止收益分配基准日的 润（单位：人民币元）

相关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 8,060,851.84

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2026年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 南方中证银行ETF发起 南方中证银行ETF发起 南方中证银行ETF发起 南方中证银行ETF发起

联接A 联接C 联接E 联接I

下属分级基金的交易代码 004597 004598 012547 021013

基准日下属分级基金份

额净值 （单位： 人民币 1.4867 1.4367 1.4627 1.4861

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人民 29,413,039.49 35,656,816.88 14,092,840.90 1,445,821.05

金的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 2,941,303.95 3,565,681.69 1,409,284.09 144,582.11

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