公告日期：2025-09-03

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

南方中证银行交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金分红公告
公告送出日期：2025 年 9 月 3 日

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金

基金简称 南方中证银行 ETF 发起联接

基金主代码 004597

基金合同生效日 2017 年 6 月 29 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金基金合同》

收益分配基准日 2025 年 8 月 21 日

基准日基金

份额净值（单 -

位：人民币元）

基准日基金

可供分配利 103,318,964.55

截止收益分 润（单位：人
配基准日的 民币元）
相关指标 截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 10,331,896.46

的应分配金

额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10 -
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度第 1 次分红

南方中证银 南方中证银 南方中证银 南方中证银
下属分级基金的基金简称 行 ETF 发起 行 ETF 发起 行 ETF 发起 行 ETF 发起
联接 A 联接 C 联接 E 联接 I

下属分级基金的交易代码 004597 004598 012547 021013

基准日下属

分级基金份 1.8106 1.7500 1.7860 1.8101

截止基准日 额净值（单位：
下属分级基 人民币元）
金的相关指 基准日下属

标 分级基金可 27,770,811.3 39,880,675.6 34,798,635.1

供分配利润 3 1 6 868,842.45
（单位：人民

币元）

南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 2,777,081.13 3,988,067.56 3,479,863.52 86,884.25

的应分配金

额（单位：人

民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000

（单位：元/10 份基金份额）
注:《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 9 月 5 日

除息日 ……
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