公告日期：2025-03-21

民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 3 月 18 日
送出日期：2025 年 3 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 民生加银港股通高股息 基金代码 004532

下属基金简称 民生加银港股通高股息 A 下属基金交易代码 004532

基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2017 年 6 月 2 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 2 月 28 日

基金经理 何江 经理的日期

证券从业日期 2005 年 6 月 1 日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 13 日

基金经理 周帅 经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 4 日

基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十
其他 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会
进行表决。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十章基金的投资了解详细情况

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制
在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、内地与香港股票市场交易互联互通
机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）。同时，
投资范围 为了更好的实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的其他股票（包含
中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、国债、金融债、企业债、公
司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行
票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、

银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、股指期
货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。