公告日期：2026-01-22

海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 海富通沪深 300 增强

基金主代码 004512

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2019 年 10 月 9 日

报告期末基金份额

2,469,464,740.84 份

总额

本基金为增强型股票指数基金，在力求对标的指数进行有效跟踪的

基础上，通过数量化的投资策略模型进行积极的指数组合管理与风

投资目标

险控制，力求实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的

长期增值。

本基金为增强型股票指数基金，以沪深 300 指数为标的指数。本基

投资策略

金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在跟踪目标指数的基础

上一定程度地调整投资组合，力争控制基金净值增长率与业绩比较

基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不

超过 7.75%，以实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产

的长期增值。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率×5%（税后）

本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、

风险收益特征 债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标

的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属三级基金的基 海富通沪深 300 增强 海富通沪深 300 增强 海富通沪深300增强

金简称 A C Y

下属三级基金的交

004513 004512 026275

易代码
报告期末下属三级

1,273,730,883.53 份 1,195,717,849.78 份 16,007.53 份

基金的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

报告期

(2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日)

主要财务指标

海富通沪深 300 增强 海富通沪深 300 增……
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