在我现有的基金组合中，南方中证申万有色金属ETF联接C提供了对整个有色金属产业链的广泛布局，是重要的底仓配置。然而，为了更好地捕捉结构性机会，我近期重点增配了国泰中证有色金属矿业主题ETF联接C。我的核心考量在于，在当前全球能源转型与地缘政治因素交织的背景下，产业链上游的矿业资源（如锂、钴、稀土）因其稀缺性和战略地位，其价格弹性和盈利确定性可能更为突出。国泰基金近3个月20%、近6个月59%的优异业绩，初步验证了这一判断。这种“全产业链+上游核心资源”的哑铃型配置，在让我在行业贝塔行情中不缺席，又能通过上游环节争取更高的阿尔法收益。