今年8月以来，A股市场指数呈现出强劲的攀升态势，不仅接连打破年内高点，在上周更是迎来突破性行情——一根放量中阳线强势拉升后，9月12日（周五）指数再度刷新纪录，市场做多热情持续升温。
展望后市，在科技股估值已处于相对高位的当下，谁能成为下一个具备爆发性增长潜力的行业板块？从当前市场环境与产业趋势来看，有色金属板块正逐渐进入视野，其潜在的投资价值值得深入探讨。那么，在有色金属板块内部，哪些细分赛道具备更强的增长逻辑，又是否会诞生下一个“寒武纪”“新易胜”级别的标的呢？
黑马重点关注三大具有需求与涨价预期品种的有色！
第一，铜。金九银十是有色金属行业的传统消费旺季，叠加当前宽松的宏观环境，铜价的上涨逻辑具备较强的确定性。供给端的收缩态势进一步强化了铜价的上涨动力，而需求端也呈现出积极回暖的态势。随着国内经济持续复苏，终端消费领域对铜的需求稳步回升，电力、家电、新能源等核心下游行业的订单量均有不同程度增长。后续叠加“金九银十”消费旺季的拉动，以及行业内反内卷带来的产能优化预期，铜价的上行空间值得期待。
第二，锂。新能源汽车与储能行业的高速发展，为锂需求注入了强劲且持续的动力。目前，中国新能源汽车整体渗透率已接近50%，标志着行业从“政策驱动”向“市场驱动”的转型基本完成；展望2025年，在以旧换新政策的持续推动、半固态电池商业化元年到来等多重利好加持下，新能源汽车行业有望继续保持高增长态势，对锂的需求将进一步扩大。据专业机构测算，2025年全球锂需求总量预计将达到139.7万吨LCE（碳酸锂当量），同比增长21.3%；从细分领域来看，新能源汽车领域的锂需求将成为核心增长点，储能与消费电子领域的需求增速也将保持在较高水平。
第三，钴。供给端的持续偏紧叠加需求旺季的来临，使得钴价有望再次迎来新一轮上涨行情。从近期价格走势来看，8月底至9月初，国内钴相关产品价格已率先启动上涨：电解钴价格上涨1.7%至26.7万元/吨，硫酸钴价格上涨0.8%至5.28万元/吨，钴中间品价格上涨0.8%至13.30美元/磅。一系列数据均反映出市场对钴的需求正在逐步回暖。供给端方面，近期钴盐原料价格始终维持在高位，市场对供给偏紧的预期不断增强，企业面临较大的成本压力，生产排产趋于谨慎，部分中小企业甚至出现减产现象，进一步加剧了市场供给的紧张程度。综合来看，当前钴原料库存紧张的局面短期难以缓解，叠加需求端的持续回暖，预计年内钴价或将迎来二次上涨，钴板块的投资机会值得重点关注。
综合来说，在当前全球降息周期预期逐步升温的背景下，有色金属板块作为典型的周期型行业，其投资价值正不断凸显。
有色虽然机会明确，但操作难度不小。挖掘个股得搞清楚每家公司的资源储量、成本控制能力、管理水平甚至环保政策影响，没点行业认知真的拿不住。期货就更不用说了，带杠杆、波动大，普通投资者容易心态爆炸。所以对于大多数人来说，借道指数产品可能是更稳妥的选择。比如$南方中证申万有色金属ETF发起联接C(OTCFUND|004433)$ 。
这只产品有几个优点：一是覆盖广，从铜铝铅锌到锂、稀土行业龙头都包含了，能有效分散个股风险；二是成分股中，具备国际议价能力的公司权重占65%以上，能更好地对接海外宽松带来的输入性机会；三是门槛低，不用股票账户也能买。业绩表现吸睛亮眼，近1月上涨14.63%，近三月上涨36.26%，近1年上涨75.34%！
此外，在股市长牛的背景下，$南方中证A500ETF联接C(OTCFUND|022435)$ 也可以作为优质底仓选择。这只产品紧密跟踪中证A500指数，覆盖沪深两市500家代表性公司，行业分布均衡，兼具成长与价值属性。其手续费低、流动性好，当前位置依然适合定投，黑马正中线持有中，今儿再加仓一笔！
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