公告日期：2025-12-10

创金合信尊隆纯债债券型证券投资
基金分红公告

公告送出日期：2025年12月10日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金

基金简称 创金合信尊隆纯债债券

基金主代码 004322

基金合同生效日 2017年02月10日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资

公告依据 基 金运作管理 办法》《创金 合 信 尊 隆 纯 债 债 券 型 证 券 投

资基 金基金合 同》《创金合 信 尊 隆 纯 债 债 券 型 证 券 投 资

基金招募说明书》等

收益分配基准日 2025年12月08日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 创金合信尊隆纯债债券A 创金合信尊隆纯债债券C

下属分级基金的交易代码 004322 013951

基准日下属分级基金份额 1.0668 1.0333

截止基准日下属分级基金的相 净值（单位： 元）

关指标 基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：元 ） 65,529,582.47 2,582,339.56

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.13 0.1

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月11日

除息日 -（场内） 2025年12月11日（场外）

现金红利发放日 2025年12月15日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年12月11日的基金份额净值为计

说明 算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2025年12月12日直接划入其基金账

户，2025年12月15日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。