公告日期：2022-03-24

德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告的更正公告

公告送出日期：2022 年 3 月 24 日

德邦基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 23 日在中国证监
会基金电子披露网站和本公司网站上披露了《德邦锐乾债券型证券投资基金分红公告》,现对报告中部分内容更正如下：
1. 公告基本信息

基金名称 德邦锐乾债券型证券投资基金

基金简称 德邦锐乾债券

基金主代码 004246

基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日

基金管理人名称 德邦基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《德邦锐乾债券型证券投资基金
基金合同》、《德邦锐乾债券型证券投资
基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 3 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 德邦锐乾债券 A 德邦锐乾债券 C

下属分级基金的交易代码 004246 004247

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.0505 1.0465

截止基准日下属分 人民币元）
级基金的相关指标 基准日下属分级基

金 可 供 分 配 利 润 44,773,087.79 7,216.76

（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.0300 0.0300

份基金份额）

除以上更正事项外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深感歉意。

特此公告。

德邦基金管理有限公司
2022 年 3 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。