公告日期：2025-08-26

永赢瑞益债券型证券投资基金分红

公告

公告送出日期：2025年08月26日

1 公告基本信息

基金名称 永赢瑞益债券型证券投资基金

基金简称 永赢瑞益债券

基金主代码 004238

基金合同生效日 2017年03月02日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《永赢瑞

益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢瑞益债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2025年08月22日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2025年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢瑞益债券A 永赢瑞益债券B 永赢瑞益债券D

下属基金份额类别的交易代码 004238 018961 022667

基准日下属基金份额

类别份额净值（单位： 1.1304 1.1303 1.1314

人民币元）

基准日下属基金份额

截止基准日下属基金 类别可供分配利润 194,175,028.89 112,302.62 23.52

份额类别的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日下属基金

份额类别按照基金合

同约定的分红比例计 38,835,005.78 22,460.53 4.71

算的应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民 0.270 0.270 0.270

币元/10份基金份额）

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份
额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年08月27日

除息日 2025年08月27日

现金红利发放日 2025年08月28日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按照2025年08月27日除息后的基金份额净值为计算

红利再投资相关事项的说明 基准确定再投资份额，并于2025年08月28日直接计入其基金账户，2025年08月29日起投

资者可以查询并在开放日赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
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