公告日期：2025-08-06

临时公告

长信基金管理有限责任公司

关于调整长信纯债壹号债券型证券投资基金托管费率并修
改基金合同等事宜的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，长信纯债壹号债券型证券投资基金（以下或称“本基金”，基金代码：长信纯债壹号债券 A 519985，长信纯债壹号债券 C004220，长信纯债壹号债券 E 021311）的基金管理人长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定对本基金的托管费率进行调整，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点

本基金拟将托管费率由 0.1%年费率调整为 0.05%年费率。

二、《长信纯债壹号债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原文 修订后内容

七、基金合 （一）基金管理人 （一）基金管理人

同当事人及 1、基金管理人基本情况 1、基金管理人基本情况

其权利义务 名称：长信基金管理有限责任公 名称：长信基金管理有限责任公
司 司

住所：中国（上海）自由贸易试 住所：中国（上海）自由贸易试
验区银城中路 68 号 9 楼 验区银城中路 68 号 37 层

（二）基金托管人 （二）基金托管人

1、基金托管人基本情况 1、基金托管人基本情况

临时公告

名称：中国邮政储蓄银行股份有 名称：中国邮政储蓄银行股份有
限公司 限公司

住所：北京市西城区金融大街 3 住所：北京市西城区金融大街 3
号 号

办公地址：北京市西城区金融街 办公地址：北京市西城区金融街
3 号 A 座 3 号 A 座

邮政编码：100808 邮政编码：100808

法定代表人/负责人：刘建军 法定代表人：郑国雨

…… ……

注册资金：923.84 亿元 注册资金：991.61 亿元人民币

（二）基金费用计提方法、计提 （二）基金费用计提方法、计提
标准和支付方式 标准和支付方式

2、基金托管人的基金托管费 2、基金托管人的基金托管费

本基金的托管费率为年费率 本基金的托管费率为年费率

十五、基金 0.1%。 0.05%。

费用与税收 在通常情况下，基金托管费按前 在通常情况下，基金托管费按前
一日基金资产净值的年费率计 一日基金资产净值的年费率计
提。计算方法如下： 提。计算方法如下：

H ＝E×年托管费率÷当年天数 H ＝E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

注：“二十三、基金合同摘要”涉及上述内容的一并修改。

三、重要提示

1、上述基金托管费率的调整，自 2025 年 8 月 8 日起生效，本基金托管协议、
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。