公告日期：2025-07-25

招商基金管理有限公司关于招商沪深300指数增强型证券投资基金增加Y类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告
为更好地满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《个人养老金投资

公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》的有关规定和《招商沪深300指数增强型证券投资

基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商

一致，并向中国证监会备案，招商基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本公司”）决定

于2025年7月28日起对招商沪深300指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加仅

供个人养老金资金投资的Y类基金份额，并修订《基金合同》等法律文件。

现将具体事宜公告如下：

一、新增Y类基金份额的基本情况

Y类基金份额是指仅供个人养老金资金购买的基金份额。本基金增加Y类基金份额后，

将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值。Y类基金份额购买等款项须来

自个人养老金资金账户。投资者使用非个人养老金资金账户资金的，可以选择申购A类、C类

基金份额。申购、赎回价格以当日各类基金份额净值为基准计算。Y类基金份额首笔申购当

日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

本基金Y类基金份额的费率结构如下：

1、本基金Y类基金份额收费模式（基金代码：025010）

（1）Y类基金份额的申购费

投资者申购Y类基金份额时需缴纳申购费，申购费率按申购金额进行分档。投资者在一

天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

投资者申购Y类基金份额申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.20%

100万元≤M＜500……
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