公告日期：2025-08-25

兴业基金管理有限公司关于兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金增加
C类基金份额、调降托管费率并相应修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资

基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法

律法规的规定和《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的

约定， 经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致， 兴业基金管理有限公司 （以下简称

“本公司” 或“基金管理人” ）决定自2025年8月26日起，对旗下兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投

资基金（以下简称“本基金” ）增加C类基金份额、调降托管费率，并根据基金管理人、托管人信息更新，

对本基金的基金合同及《兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协

议” ）的相应条款进行修订。 现将有关情况说明如下：

一、本次增加C类基金份额的相关情况

1、自2025年8月26日起，本公司对本基金增加C类基金份额，并于当日起开通C类基金份额的申购、

赎回、转换业务：

序号 基金名称 A类份额代码 A类份额简称 C类份额代码（新增的 C类份额简称

基金份额）

兴业瑞丰6个月定期 兴业瑞丰6个月 兴业瑞丰6个月

1 开放债券型证券投资 004141 定开债券A 025239 定开债券C

基金

本基金将增加C类基金份额，形成A类和C类两类基金份额。两类基金份额将分别设置对应的基金代

码并分别计算和公告基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应

的基金代码进行申购。 新增的C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费，在申购时不收取申购

费用。 原有的基金份额在增加了C类基金份额后，全部自动转换为A类基金份额，该类份额的申购赎回业

务规则以及费率结构均保持不变。

2、C类基金份额费用情况

1）申购费

C类基金份额不收取申购费。

2）赎回费

（1）持续持有期限少于7日的份额，赎回费率为1.5%；

（2）持续持有期限长于7……
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