公告日期：2024-01-01

中航基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 12 月 31 日

基金份额净值及基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，中航基金管理有限公司就旗下基金 2023 年 12 月 31 日
的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）：

基金代码 基金简称 份额净值 份额累计净值

004926 中航军民融合混合 A 1.1049 1.1049

004927 中航军民融合混合 C 1.0905 1.0905

004936 中航混改精选 A 0.8427 0.8427

004937 中航混改精选 C 0.8248 0.8248

005537 中航新起航 A 0.5073 0.5073

005538 中航新起航 C 0.4985 0.4985

006053 中航瑞景 3 个月定开 A 1.0468 1.1863

006054 中航瑞景 3 个月定开 C 1.0986 1.1931

007555 中航瑞明纯债 A 1.0292 1.6982

007556 中航瑞明纯债 C 1.0514 1.5838

008569 中航瑞智纯债 A 1.0383 1.0383

008570 中航瑞智纯债 C 1.0368 1.0368

010485 中航瑞晨 87 个月定开债 A 1.0151 1.1351

010486 中航瑞晨 87 个月定开债 C 1.0148 1.1348

011934 中航量化阿尔法六个月持有 A 0.7777 0.7777

011935 中航量化阿尔法六个月持有 C 0.7668 0.7668

013405 中航瑞旭 3 个月定开债 A 1.0115 1.0265

013406 中航瑞旭 3 个月定开债 C 1.0265 1.0415

014428 中航中证同业存单 AAA 指数 7 天持有……
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