公告日期：2025-09-23

广发景祥纯债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2025年9月23日

1. 公告基本信息

基金名称 广发景祥纯债债券型证券投资基金

基金简称 广发景祥纯债

基金主代码 004020

基金合同生效日 2017年3月2日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、《广发

公告依据 景 祥纯债债券 型证券投 资 基 金 基 金 合 同 》《广 发景祥纯债

债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025年9月15日

截止收益分配基准 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0290

日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：元） 62,437,810.74

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.278

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第3次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年9月25日

除息日 2025年9月25日（场外）

现金红利发放日 2025年9月26日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

红利再投资相关事项的说明 2025年9月25日的基金份额净值为计算基准确定。 2025年9

月29日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的 基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（3）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权 益登记日之前（不含2025年9月25日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者到销售网点或通过本公司客户服 务电话95105828或020-83936999确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。