公告日期：2025-04-18

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基
金收益分配公告

公告送出日期：2025 年 4 月 18 日

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞鼎利混合

基金主代码 004010

基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《华泰柏瑞鼎利灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 4 月 15 日

截止收 基 准 日 4,375,376,397.78

益分配 基 金 可
基准日 供 分 配
的相关 利润（单
指标 位：人民

币元）

截 止 基 1,093,844,099.45

准 日 按

照 基 金

合 同 约

定 的 分

红 比 例

计 算 的

应 分 配

金额（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 2025 年度第一次分红
数的说明

下属分级基金的 华泰柏瑞鼎利混合 A 华泰柏瑞鼎利混合 C

基金简称

下属分级基金的 004010 004011

交易代码

截止基 基 准 日 1.6218 1.6374

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 1,388,784,262.51 2,986,592,135.27

下 属 分

级 基 金

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 1.4600 1.4740

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：根据《华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定：1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 4 月 21 日

除息日 2025 年 04 月 21 日

现金红利发放日 2025 年 4 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2025 年 4 月 21
红利再投资相关事项的说明 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2025 年 4 月 22 日直接计入其基

金账户，2025 年 4 月 2……
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