公告日期：2025-02-21

大成基金管理有限公司

关于大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2025年度第1次分红的公告
公告送出日期：2025年2月21日

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金

基金简称 大成惠裕定开纯债债券

基金主代码 003841

基金合同生效日 2017年5月15日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》的有关规定及《大成惠裕定期开放纯债债券型

证券投资基金基金合同》、《大成惠裕定期开放纯债债券型证券

投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2025年2月17日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成惠裕定开纯债债券A 大成惠裕定开纯债债券C

下属基金的交易代码 003841 020345

基准日下属基金份额净值（单 1.0762 1.0755

位： 人民币元）

截止基准 基准日下属基金可供分配利 32,222,859.98 612.10

日下属基 润（单位:人民币元）

金的相关 截止基准日按照基金合同约

指标 定的分红比例计算的下属基

金应分配金额（单位：人民币 6,444,572.00 122.42

元）

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基 0.3000 0.3000

金份额）

注：根据《大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条

件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为12次， 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的

20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，

即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。