公告日期：2025-09-25

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年9月25日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦睿利纯债

基金主代码 003795

基金合同生效日 2021-05-28

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金合同》及《方正富

邦睿利纯债债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2025-09-19

下属基金的基金简称 方正富邦睿利纯债A 方正富邦睿利纯债C

下属基金的基金代码 003795 003796

基准日基金份额净值（单 1.1447 1.1291

位：元）

截 止 收 益 分 基准日基金可供分配利 471,824,406.23 27,504,378.14

配 基 准 日 的 润（单位：元）

相关指标

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 94,364,881.25 5,500,875.63

的应分配金额（单位：元）

本次下属基金分配方案（单位：元/10份 0.46 0.45

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第3次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025-09-25

除息日 2025-09-25

现金红利发放日 2025-09-26

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2025年9月25日除息后的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值为计算基准确定再投资份额。 本基金管理人对红利再投资所确

定的基金份额于2025年9月26日直接计入其基金账户，2025年9月29日起投

资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基……
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