公告日期：2025-03-28

方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年3月28日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦睿利纯债

基金主代码 003795

基金合同生效日 2021-05-28

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《方正富邦睿利

纯债债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦睿利纯债债券型证券

投资基金招募说明书》等的有关规定。

收益分配基准日 2025-03-24

下属基金的基金简称 方正富邦睿利纯债A 方正富邦睿利纯债C

下属基金的基金代码 003795 003796

基准日基金份额净值（单位： 1.2345 1.2176

元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 159,025,373.28 27,758,735.73

基准日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 31,805,074.66 5,551,747.15

金额（单位：元）

本次下属基金分配方案（单位：元/10份基金份 0.47 0.45

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025-03-28

除息日 2025-03-28

现金红利发放日 2025-03-31

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有

人。

选……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。