公告日期：2025-12-09

宏利纯利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年12月9日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利纯利债券型证券投资基金

基金简称 宏利纯利债券

基金主代码 003767

基金合同生效日 2016年11月25日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年12月2日

基准日基金份额

净值 （单位：人 1.0523

截止收益分配 民币元）

基准日的相关

指标 基准日基金可供

分配利 润 （单 34,735,806.11

位：人民币元）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第3次分红

下属分级基金的基金简称 宏利纯利债券A 宏利纯利债券C

下属分级基金的交易代码 003767 003768

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0523 1.0345

（单 位 ： 人民币

截止基准日下 元）

属分级基金的

相关指标 基准日下属分级

基金可供分配利 34,725,042.98 10,763.13

润（单位:人民

币元）

本次 下属 分级 基 金 分 红 方 案 （单 0.0300 -

位：元/10份基金份额）

注：宏利纯利债券C本次不进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年12月10日

除息日 2025年12月10日

现金红利发放日 2025年12月11日

分红对象 权益 登 记日 在 宏 利 基 金 管 理 有限 公 司 登记在 册 的 本 基 金 全体 份 额 持 有 人 。

选择 红 利再投资方式的投资者所转换的基金份 额 将 以 2025年12月10日的基金份额净

红利再投资相关事项的说明 值 为 计 算 基准 确 定 再投资份额，本公司于2025年12月11日对红利再投资所转换的基金

份额进行确认并通知各销售机构。 2025年12月12日起投 资 者可 以 查 询 。

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