公告日期：2025-01-17

宏利纯利债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2025年1月17日

1. 公告基本信息

基金名称 宏利纯利债券型证券投资基金

基金简称 宏利纯利债券

基金主代码 003767

基金合同生效日 2016年11月25日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利纯利债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2025年1月13日

基准日基金

份 额 净 值 1.0609

截 止 收 益 （单位：人民

分 配 基 准 币元）

日 的 相 关 基准日基金

指标 可供分配利

润（单位：人 30,715,404.51

民币元）

有关年度分红次数的说 本次分红为2025年度第1次分红

明

下属分级基金的基金简 宏利纯利债券A 宏利纯利债券C

称

下属分级基金的交易代 003767 003768

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.0609 1.0459

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 30,651,874.69 63,529.82

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.1200 0.1200

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年1月20日

除息日 2025年1月20日

现金红利发放日 2025年1月21日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的本基金全体份

额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2025年1月

红利再投资相关事项的说明 20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2025

年1月21日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销

售机构。 2025年1月22日起投资者可以查询。

根据财政部 、国家税务 总 局 的 财 税 字［2002］128 号《财 政 部、国

税收相关事项的说明 家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题……
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