公告日期：2025-10-21

中银量化精选灵活配置混合型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2025年10月21日

1 公告基本信息

基金名称 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中银量化精选混合

基金主代码 003717

基金合同生效日 2016年12月13日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约

定

收益分配基准日 2025年9月30日

基准日基金份额净 -

截止收益分配基准日的相关指 值（单位：元）

标 基准日基金可供分

配利润（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中银量化精选混合A 中银量化精选混合C

下属分级基金的交易代码 003717 010484

基准日下属分级基

金份额净值（单位： 1.3310 1.3051

元）

基准日下属分级基

截止基准日下属分级基金的相 金可供分配利润（单 2672580.71 235532.46

关指标 位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 534516.14 47106.49

比例计算的下属分

级基金应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.270 0.225

注：本基金可按季度进行收益分配评估，若基金在每季度最后一个交易日收盘后某一基金份额类别每
份基金份额可供分配利润金额高于0.01元（含），则该类别基金份额可进行收益分配，每份基金份额每次基
金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日该类别每份基金份额可供分配利润的20%。中银量化精选
混合A份额截至2025年9月30日每份基金份额可供分配利润为0.1326，中银量化精选混合C份额截至
2025年9月30日每份基金份额可供分配利润为0.1109。本次分红符合基金合同的相关规定。

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