公告日期：2024-12-25

中信建投稳裕定期开放债券型证券投
资基金分红公告

公告送出日期:2024年12月25日

1 公告基本信息

基金名称 中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中信建投稳裕

基金主代码 003573

基金合同生效日 2016年11月07日

基金管理人名称 中信建投基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及

《中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金合同》《中信建投稳裕

定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年12月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 中信建投稳裕A 中信建投稳裕C

下属分级基金的交易代码 003573 007552

基准日下属分级基金份额净值 1.1052 1.0812

（单位：人民币元 ）

截止基准日 基准日下属分级基金可供分配 49,358,784.86 3,550.60

下属分级基 利润（单位：人民币元 ）

金的相关指 截止基准日下属分级基金按照

标 基金合同约定的分红比例计算

的应分配金额 （单位： 人民币 - -

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.34 0.34

基金份额）

权益登记日 2024年12月26日

除息日 2024年12月26日

现金红利发放日 2024年12月27日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按2024年12月26日除息后的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值计算确定，注册登记人将于2024年12月27日对红利再投资的基金份额进行

确认，本次红利再投资所得份额的持有期限自2024年12月27日开始计算，2024

年12月30日起投资者可以查询，本基金申购、赎回开放期间投资者可以赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。