公告日期：2025-06-25

招商招琪纯债债券型证券投资基金

2025年度第二次分红公告

公告送出日期：2025年6月25日
1、公告基本信息

基金名称 招商招琪纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招琪纯债

基金主代码 003571

基金合同生效日 2016年12月7日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商招琪纯债债券
公告依据 型证券投资基金基金合同》《招商招琪纯债债券型证券投资基金
招募说明书》等

收益分配基准日 2025年6月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第二次分红

下属分级基金的基金简称 招商招琪纯债A 招商招琪纯债C

下属分级基金的交易代码 003571 003572

基准日下属分级基金份额净 值（单位 ：人 民币 1.0642 -

元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民

属分级基金的 币元） 450,432,249.05 -

相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 90,086,449.81 -

的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.25 -

注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2025年6月26日

除息日 2025年6月26日

现金红利发放日 2025年6月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 1）选择红利再投资的投资者其转……
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