公告日期：2025-11-21

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州省贵文文化基金 销售有限公司为销售机构、开通转换和定投业务以及参与费率优惠
活动的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与贵州省贵文文化基金销售有限公司（以下简称“贵文基金”）签订的销售协议，自2025年11月21日起，本公司旗下部分基金（具体见本公告第一条）在贵文基金开通申购、赎回、转换、定投业务，并参与在贵文基金的费率优惠活动。投资者可在贵文基金办理相关业务。具体业务办理请以销售机构的相关规定为准。

一、基金产品清单如下：（下文合并简称为“上述基金”）

基金代码 基金名称

003520 万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 A 类

003521 万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金 C 类

004681 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 A 类

004682 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 C 类

023274 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 D 类

016787 万家家享中短债债券型证券投资基金 D 类

004464 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 A 类

004465 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类

015471 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金 A 类

015472 万家鑫橙纯债债券型证券投资基金 C 类

004079 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 A 类

004080 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 C 类

014494 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金 E 类

022623 万家鑫明债券型证券投资基金 A 类

022624 万家鑫明债券型证券投资基金 C 类

016414 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金 A 类

016415 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金 C 类

016928 万家鑫怡债券型证券投资基金 A 类

016929 万家鑫怡债券型证券投资基金 C 类

519188 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类

519189 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类

020798 万家信用恒利债券型证券投资基金 D 类

005094 万家臻选混合型证券投资基金 A 类

二、本次代销机构开通办理的业务如下：

（一）基金转换业务

1、适用的投资者范围

符合基金合同约定的投资者。

2、基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金赎回费和基金转换申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时转出基金与转入基金的申购费差异情况以及转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

①转出基金赎回费：以转出金额为基数，按转出基金正常赎回时的赎回费率收取，其中最低25%归入转出基金资产。

②基金转换申购补差费：以转出金额为基数，按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。转出基金的申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率减转出基金的申购费率之差额；转出基金的申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

3、基金转换份额限制

基金转换单次最低转出份额为500份。在同一注册登记机构登记的基金之间可以互相转换。

4、其他事项

基金转换的具体业务规则及转换费用以上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件及其更新和本公司相关公告为准，请投资者仔细阅读。

（二）基金定投业务

1、适用投资者范围

2、办理方式

投资者在销售机构处开立开放式基金账户后即可到销售机构申请办理基金定投，具体开户和办理程序请以……
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