公告日期：2025-03-20

万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金分红公告

万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2025 年 3 月 20 日

万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

基金简称 万家 1-3 年政金债纯债

基金主代码 003520

基金合同生效日 2019 年 03 月 25 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作

管理办法》的有关规定、《万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投

资基金基金合同》《万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金

招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2025 年 3 月 13 日

有关年度分红次 2025 年第 1 次分红

数的说明

下属分级基金的 万家 1-3 年政金债纯债 A 万家 1-3 年政金债纯债 C

基金简称

下属分级基金的 003520 003521

交易代码

截止基 基 准 日 1.0219 1.0143

准日下 下 属 分

属分级 级 基 金

基金的 份 额 净

相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 8,614,088.57 680,397.61

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.1020 0.101

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 03 月 24 日

除息日 2025 年 03 月 24 日

现金红利发放日 2025 年 03 月 26 日

万家 1-3 年政策性金融债纯债债券型证券投资基金分红公告

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体
份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记人将以
2025 年 3 月 24 日除息后的基金份额净值为基准计
红利再投资相关事项的说明 算其再投资所得的基金份额，并将于 2025 年 3 月
25 日直接计入其基金账户，2025 年 3 月 26 日起可
以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。