公告日期：2025-10-25

宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基
金分红公告

公告送出日期：2025 年 10 月 25 日

宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 宏利睿智稳健混合

基金主代码 003501

基金合同生效日 2016 年 11 月 23 日

基金管理人名称 宏利基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宏利睿智稳健灵活配置

混合型证券投资基金基金合同》、《宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投

资基金招募说明书》

收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日

截止收 基 准 日 1.3729

益分配 基 金 份
基准日 额 净 值
的相关 （单位：

指标 人 民 币

元）

基 准 日 114,415,036.30

基 金 可

供 分 配

利润（单

位：人民

币元）

有关年度分红次 本次分红为 2025 年度第 1 次分红

数的说明

下属分级基金的 宏利睿智稳健混合 A 宏利睿智稳健混合 C

基金简称

下属分级基金的 003501 013280

交易代码

截止基 基 准 日 1.3762 1.3646

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 81,213,247.87 33,201,788.43

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金分红公告

本次下属分级基 1.0000 1.0000

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金应当进行收益分配。若基金在每季度最后一个工作日任一类基金份额净值高于 1.2000 元（含），则该类基金份额须在 15 个工作日之内并在满足收益分配基准日单位份额净值减去单位分红金额不低于 1.1000 元的条件下，进行收益分配，具体分配方式如下：

（1）若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益高于 0.2 元（含），则每份基金份额每次基金收益分配金额不低于 0.1 元（含）；

（2）若基金收益分配基准日每份基金份额可供分配收益低于 0.2 元（不含），在不超过可供分配收益 50%的范围内进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2025 年 10 月 28 日

除息日 2025 年 10 月 28 日

现金红利发放日 2025 年 10 月 29 日

分红对象 权益登记日在宏利基金管理有限公司登记在册的

本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额

将以 2025 年 10 月 28 日的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，本公司于 2025 年 10 月 29 日

对红利再投资所转换的基金份额进行确……
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